Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 31,39 € |
| Date | 15/12/2025 |
| Dernière variation | -0,54 % |
| Valeur liquidative précédente | 31,56 € (12/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 32,88 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 23,79 € |
| Cours + haut sur 1 an | 32,88 € |
| Cours + bas sur 1 an | 23,79 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 592,06M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 12,06M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 18,81 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,44 % |
| Performance sur 1 mois | -1,20 % |
| Performance sur 3 mois | 2,28 % |
| Performance sur un an | 15,66 % |
| Performance sur 2 ans | 32,50 % |
| Performance sur 3 ans | 26,67 % |
| Performance sur 5 ans | -15,66 % |
Risque sur 3 ans  |
16,42 % |
| Risque sur 10 ans |
20,82 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
