Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/03/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 34,03 € |
| Date | 13/03/2026 |
| Dernière variation | -0,18 % |
| Valeur liquidative précédente | 34,09 € (12/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 37,65 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 32,35 € |
| Cours + haut sur 1 an | 37,65 € |
| Cours + bas sur 1 an | 23,79 € |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 1 843,61M€ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 14,02M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 13/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 5,19 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,53 % |
| Performance sur 1 mois | -5,47 % |
| Performance sur 3 mois | 7,83 % |
| Performance sur un an | 27,93 % |
| Performance sur 2 ans | 35,74 % |
| Performance sur 3 ans | 40,16 % |
| Performance sur 5 ans | -16,18 % |
Risque sur 3 ans  |
16,62 % |
| Risque sur 10 ans |
20,80 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
