Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 332,05 € |
| Date | 19/12/2025 |
| Dernière variation | 0,34 % |
| Valeur liquidative précédente | 330,94 € (18/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 332,63 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 297,29 € |
| Cours + haut sur 1 an | 332,63 € |
| Cours + bas sur 1 an | 297,29 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 121,39M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 55,74M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,87 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,78 % |
| Performance sur 1 mois | 1,64 % |
| Performance sur 3 mois | 2,27 % |
| Performance sur un an | 7,62 % |
| Performance sur 2 ans | 3,71 % |
| Performance sur 3 ans | 7,02 % |
| Performance sur 5 ans | -10,07 % |
Risque sur 3 ans  |
7,18 % |
| Risque sur 10 ans |
9,99 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 1,68 %
- 5 ans -1,27 %
- 10 ans 0,05 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
