Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/03/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 190,12 € |
| Date | 24/03/2026 |
| Dernière variation | 0,14 % |
| Valeur liquidative précédente | 189,85 € (23/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 203,13 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 188,83 € |
| Cours + haut sur 1 an | 203,13 € |
| Cours + bas sur 1 an | 172,31 € |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 226,38M€ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 48,4M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -3,06 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,35 % |
| Performance sur 1 mois | -5,97 % |
| Performance sur 3 mois | -3,00 % |
| Performance sur un an | 3,72 % |
| Performance sur 2 ans | 9,84 % |
| Performance sur 3 ans | 18,52 % |
| Performance sur 5 ans | 18,44 % |
Risque sur 3 ans  |
5,69 % |
| Risque sur 10 ans |
12,30 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 7,22 %
- 5 ans 5,63 %
- 10 ans 4,49 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
