Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 193,96 € |
| Date | 23/10/2025 |
| Dernière variation | -0,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 193,97 € (22/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 194,50 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 172,31 € |
| Cours + haut sur 1 an | 194,50 € |
| Cours + bas sur 1 an | 172,31 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 212,19M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 47,05M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,94 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,28 % |
| Performance sur 1 mois | 1,63 % |
| Performance sur 3 mois | 3,06 % |
| Performance sur un an | 8,33 % |
| Performance sur 2 ans | 21,40 % |
| Performance sur 3 ans | 30,45 % |
| Performance sur 5 ans | 42,51 % |
Risque sur 3 ans  |
5,89 % |
| Risque sur 10 ans |
12,37 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 9,64 %
- 5 ans 7,35 %
- 10 ans 3,06 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
