Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/11/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 514,07 € |
| Date | 04/11/2025 |
| Dernière variation | 0,28 % |
| Valeur liquidative précédente | 512,66 € (03/11/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 554,37 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 456,50 € |
| Cours + haut sur 1 an | 568,59 € |
| Cours + bas sur 1 an | 456,50 € |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 7 351,71M€ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 3 695,62M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -3,19 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,08 % |
| Performance sur 1 mois | -0,84 % |
| Performance sur 3 mois | -0,38 % |
| Performance sur un an | -3,86 % |
| Performance sur 2 ans | 17,50 % |
| Performance sur 3 ans | 15,86 % |
| Performance sur 5 ans | 36,27 % |
Risque sur 3 ans  |
13,94 % |
| Risque sur 10 ans |
15,74 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 4,67 %
- 5 ans 7,64 %
- 10 ans 7,57 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
