Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (05/04/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 494,80 € |
| Date | 02/04/2026 |
| Dernière variation | -0,57 % |
| Valeur liquidative précédente | 497,64 € (01/04/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 539,20 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 484,65 € |
| Cours + haut sur 1 an | 539,20 € |
| Cours + bas sur 1 an | 456,50 € |
| Actif net du fond (au 31/03/2026) | 6 330,1M€ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 3 236,56M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -2,78 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,14 % |
| Performance sur 1 mois | -6,85 % |
| Performance sur 3 mois | -2,07 % |
| Performance sur un an | -2,45 % |
| Performance sur 2 ans | -6,96 % |
| Performance sur 3 ans | 11,14 % |
| Performance sur 5 ans | 18,65 % |
Risque sur 3 ans  |
13,82 % |
| Risque sur 10 ans |
15,72 % |
Performances annualisées au 31/03/2026
- 3 ans 3,11 %
- 5 ans 3,27 %
- 10 ans 7,13 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
