Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 191,25 € |
| Date | 24/10/2025 |
| Dernière variation | 1,08 % |
| Valeur liquidative précédente | 189,21 € (23/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 236,51 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 185,05 € |
| Cours + haut sur 1 an | 245,66 € |
| Cours + bas sur 1 an | 185,05 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 523,61M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 134,21M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -15,84 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,71 % |
| Performance sur 1 mois | -0,71 % |
| Performance sur 3 mois | -1,88 % |
| Performance sur un an | -18,59 % |
| Performance sur 2 ans | -1,42 % |
| Performance sur 3 ans | -6,25 % |
| Performance sur 5 ans | 19,16 % |
Risque sur 3 ans  |
15,96 % |
| Risque sur 10 ans |
20,31 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans -1,03 %
- 5 ans 4,11 %
- 10 ans 5,04 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
