Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 183,05 € |
| Date | 16/12/2025 |
| Dernière variation | -0,22 % |
| Valeur liquidative précédente | 183,46 € (15/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 236,51 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 176,08 € |
| Cours + haut sur 1 an | 236,51 € |
| Cours + bas sur 1 an | 176,08 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 490,29M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 123,58M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -19,45 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,42 % |
| Performance sur 1 mois | 1,72 % |
| Performance sur 3 mois | -6,96 % |
| Performance sur un an | -22,23 % |
| Performance sur 2 ans | -18,12 % |
| Performance sur 3 ans | -10,48 % |
| Performance sur 5 ans | 1,08 % |
Risque sur 3 ans  |
15,73 % |
| Risque sur 10 ans |
20,26 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans -4,09 %
- 5 ans 1,79 %
- 10 ans 2,89 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
