Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/11/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 340,33 € |
| Date | 07/11/2025 |
| Dernière variation | -1,20 % |
| Valeur liquidative précédente | 344,45 € (06/11/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 387,76 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 287,75 € |
| Cours + haut sur 1 an | 387,76 € |
| Cours + bas sur 1 an | 287,75 € |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 4 978,08M€ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 1 429,29M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,42 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -3,43 % |
| Performance sur 1 mois | -4,16 % |
| Performance sur 3 mois | -0,25 % |
| Performance sur un an | -5,09 % |
| Performance sur 2 ans | 27,15 % |
| Performance sur 3 ans | 28,15 % |
| Performance sur 5 ans | 27,77 % |
Risque sur 3 ans  |
19,19 % |
| Risque sur 10 ans |
19,36 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 7,57 %
- 5 ans 7,15 %
- 10 ans 7,63 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
