Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/04/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 318,55 € |
| Date | 09/04/2026 |
| Dernière variation | 1,43 % |
| Valeur liquidative précédente | 314,07 € (07/04/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 349,10 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 301,25 € |
| Cours + haut sur 1 an | 361,78 € |
| Cours + bas sur 1 an | 293,80 € |
| Actif net du fond (au 31/03/2026) | 3 756,25M€ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 1 053,04M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -4,02 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,09 % |
| Performance sur 1 mois | -2,55 % |
| Performance sur 3 mois | -6,35 % |
| Performance sur un an | 10,31 % |
| Performance sur 2 ans | -1,41 % |
| Performance sur 3 ans | 22,60 % |
| Performance sur 5 ans | 4,68 % |
Risque sur 3 ans  |
19,14 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 31/03/2026
- 3 ans 4,49 %
- 5 ans 0,45 %
- 10 ans 6,53 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
