Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/02/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 124,51 € |
| Date | 26/02/2026 |
| Dernière variation | -3,56 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 166,07 € (25/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 1 170,63 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 1 105,55 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 170,63 € |
| Cours + bas sur 1 an | 618,80 € |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 1 665,37M€ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 82,12M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -0,80 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,17 % |
| Performance sur 1 mois | -0,73 % |
| Performance sur 3 mois | -2,27 % |
| Performance sur un an | 32,65 % |
| Performance sur 2 ans | 29,55 % |
| Performance sur 3 ans | 54,77 % |
| Performance sur 5 ans | 33,25 % |
Risque sur 3 ans  |
23,87 % |
| Risque sur 10 ans |
25,41 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 14,41 %
- 5 ans 5,12 %
- 10 ans 7,48 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
