Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 135,43 € |
| Date | 08/06/2026 |
| Dernière variation | -1,97 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 158,19 € (05/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 1 198,57 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 1 094,46 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 198,57 € |
| Cours + bas sur 1 an | 715,84 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 1 749,62M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 84,89M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,17 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,75 % |
| Performance sur 1 mois | -2,96 % |
| Performance sur 3 mois | 1,67 % |
| Performance sur un an | 51,49 % |
| Performance sur 2 ans | 40,73 % |
| Performance sur 3 ans | 47,75 % |
| Performance sur 5 ans | 39,85 % |
Risque sur 3 ans  |
24,28 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 16,97 %
- 5 ans 8,68 %
- 10 ans 7,95 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
