Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/04/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 780,49 € |
| Date | 07/04/2026 |
| Dernière variation | -0,15 % |
| Valeur liquidative précédente | 781,69 € (02/04/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 803,52 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 739,75 € |
| Cours + haut sur 1 an | 803,52 € |
| Cours + bas sur 1 an | 408,07 € |
| Actif net du fond (au 31/03/2026) | 1 687,11M€ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 67,37M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,20 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,24 % |
| Performance sur 1 mois | 3,40 % |
| Performance sur 3 mois | -0,75 % |
| Performance sur un an | 83,65 % |
| Performance sur 2 ans | 45,09 % |
| Performance sur 3 ans | 65,55 % |
| Performance sur 5 ans | 20,63 % |
Risque sur 3 ans  |
24,38 % |
| Risque sur 10 ans |
25,65 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
