Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 786,37 € |
| Date | 07/01/2026 |
| Dernière variation | 2,55 % |
| Valeur liquidative précédente | 766,80 € (06/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 780,51 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 761,80 € |
| Cours + haut sur 1 an | 801,53 € |
| Cours + bas sur 1 an | 408,07 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 1 714,52M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 71,11M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,92 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,92 % |
| Performance sur 1 mois | -0,67 % |
| Performance sur 3 mois | 19,95 % |
| Performance sur un an | 45,82 % |
| Performance sur 2 ans | 45,12 % |
| Performance sur 3 ans | 59,52 % |
| Performance sur 5 ans | 13,27 % |
Risque sur 3 ans  |
23,75 % |
| Risque sur 10 ans |
25,63 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
