Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/03/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 149,74 € |
| Date | 13/03/2026 |
| Dernière variation | 0,33 % |
| Valeur liquidative précédente | 149,25 € (12/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 150,58 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 145,87 € |
| Cours + haut sur 1 an | 157,51 € |
| Cours + bas sur 1 an | 145,63 € |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 129,73M€ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 11,38M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 13/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,11 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,18 % |
| Performance sur 1 mois | 1,07 % |
| Performance sur 3 mois | 2,71 % |
| Performance sur un an | -3,42 % |
| Performance sur 2 ans | -0,47 % |
| Performance sur 3 ans | -3,39 % |
| Performance sur 5 ans | 3,20 % |
Risque sur 3 ans  |
5,83 % |
| Risque sur 10 ans |
9,44 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans -0,86 %
- 5 ans 0,65 %
- 10 ans 1,36 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
