Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 038,74 € |
| Date | 23/10/2025 |
| Dernière variation | 0,23 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 036,31 € (22/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 069,34 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 857,19 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 069,34 € |
| Cours + bas sur 1 an | 857,19 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 257,86M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 170,43M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 6,01 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,06 % |
| Performance sur 1 mois | 2,76 % |
| Performance sur 3 mois | 2,03 % |
| Performance sur un an | 4,37 % |
| Performance sur 2 ans | 18,26 % |
| Performance sur 3 ans | 29,82 % |
| Performance sur 5 ans | 29,00 % |
Risque sur 3 ans  |
15,33 % |
| Risque sur 10 ans |
19,22 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 9,53 %
- 5 ans 5,02 %
- 10 ans 3,94 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
