Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/02/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 380,95 € |
| Date | 25/02/2026 |
| Dernière variation | 0,68 % |
| Valeur liquidative précédente | 378,36 € (24/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 381,22 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 352,68 € |
| Cours + haut sur 1 an | 381,22 € |
| Cours + bas sur 1 an | 278,13 € |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 234,05M€ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 122,16M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 8,02 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,07 % |
| Performance sur 1 mois | 2,76 % |
| Performance sur 3 mois | 11,00 % |
| Performance sur un an | 14,53 % |
| Performance sur 2 ans | 10,14 % |
| Performance sur 3 ans | 16,54 % |
| Performance sur 5 ans | 10,46 % |
Risque sur 3 ans  |
14,04 % |
| Risque sur 10 ans |
16,86 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 4,72 %
- 5 ans 1,75 %
- 10 ans 5,34 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
