Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (31/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 4 488,72 € |
| Date | 30/10/2025 |
| Dernière variation | 0,07 % |
| Valeur liquidative précédente | 4 485,53 € (29/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 4 620,38 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 3 875,07 € |
| Cours + haut sur 1 an | 4 620,38 € |
| Cours + bas sur 1 an | 3 875,07 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 462,56M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 410,03M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,07 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,32 % |
| Performance sur 1 mois | 0,83 % |
| Performance sur 3 mois | -1,79 % |
| Performance sur un an | 2,66 % |
| Performance sur 2 ans | 9,40 % |
| Performance sur 3 ans | 13,86 % |
| Performance sur 5 ans | 21,73 % |
Risque sur 3 ans  |
13,58 % |
| Risque sur 10 ans |
15,49 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 6,59 %
- 5 ans 2,99 %
- 10 ans 4,74 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
