Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 471,47 € |
| Date | 11/06/2026 |
| Dernière variation | 0,51 % |
| Valeur liquidative précédente | 469,10 € (10/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 475,13 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 423,05 € |
| Cours + haut sur 1 an | 475,13 € |
| Cours + bas sur 1 an | 405,22 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 1 719,73M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 1 534,34M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 4,00 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,66 % |
| Performance sur 1 mois | 2,58 % |
| Performance sur 3 mois | 6,73 % |
| Performance sur un an | 13,52 % |
| Performance sur 2 ans | 27,26 % |
| Performance sur 3 ans | 28,72 % |
| Performance sur 5 ans | 30,41 % |
Risque sur 3 ans  |
13,73 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 9,86 %
- 5 ans 6,07 %
- 10 ans 7,88 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
