Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/04/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 430,73 € |
| Date | 31/03/2026 |
| Dernière variation | 1,02 % |
| Valeur liquidative précédente | 426,36 € (30/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 471,99 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 423,05 € |
| Cours + haut sur 1 an | 471,99 € |
| Cours + bas sur 1 an | 339,85 € |
| Actif net du fond (au 31/03/2026) | 1 578,11M€ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 1 406,4M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -4,99 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,95 % |
| Performance sur 1 mois | -8,70 % |
| Performance sur 3 mois | -4,99 % |
| Performance sur un an | 13,41 % |
| Performance sur 2 ans | 14,38 % |
| Performance sur 3 ans | 17,98 % |
| Performance sur 5 ans | 28,35 % |
Risque sur 3 ans  |
13,50 % |
| Risque sur 10 ans |
17,56 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 7,67 %
- 5 ans 8,19 %
- 10 ans 8,62 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
