Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/05/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 257,88 € |
| Date | 27/05/2026 |
| Dernière variation | -0,25 % |
| Valeur liquidative précédente | 258,52 € (26/05/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 259,60 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 245,31 € |
| Cours + haut sur 1 an | 259,60 € |
| Cours + bas sur 1 an | 224,24 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2026) | 461,7M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2026) | 345,92M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 28/05/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 3,56 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,26 % |
| Performance sur 1 mois | 2,12 % |
| Performance sur 3 mois | -0,44 % |
| Performance sur un an | 14,27 % |
| Performance sur 2 ans | 27,15 % |
| Performance sur 3 ans | 33,38 % |
| Performance sur 5 ans | 31,65 % |
Risque sur 3 ans  |
6,80 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 30/04/2026
- 3 ans 8,90 %
- 5 ans 5,67 %
- 10 ans 4,66 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
