Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/03/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 18,66 € |
| Date | 27/03/2026 |
| Dernière variation | -0,31 % |
| Valeur liquidative précédente | 18,72 € (26/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 19,75 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 18,47 € |
| Cours + haut sur 1 an | 19,75 € |
| Cours + bas sur 1 an | 14,87 € |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 3 472,32M€ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 1 739,54M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,06 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,10 % |
| Performance sur 1 mois | -4,64 % |
| Performance sur 3 mois | 1,47 % |
| Performance sur un an | 7,03 % |
| Performance sur 2 ans | 20,27 % |
| Performance sur 3 ans | 36,04 % |
| Performance sur 5 ans | 53,73 % |
Risque sur 3 ans  |
12,99 % |
| Risque sur 10 ans |
16,04 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 11,39 %
- 5 ans 11,05 %
- 10 ans 10,47 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
