Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/03/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 292,99 € |
| Date | 17/03/2026 |
| Dernière variation | 0,15 % |
| Valeur liquidative précédente | 292,56 € (16/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 324,76 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 289,71 € |
| Cours + haut sur 1 an | 329,14 € |
| Cours + bas sur 1 an | 230,79 € |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 4 819,09M€ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 260,22M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -8,16 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,49 % |
| Performance sur 1 mois | -0,79 % |
| Performance sur 3 mois | -6,12 % |
| Performance sur un an | 9,60 % |
| Performance sur 2 ans | 21,22 % |
| Performance sur 3 ans | 71,61 % |
| Performance sur 5 ans | 48,84 % |
Risque sur 3 ans  |
19,21 % |
| Risque sur 10 ans |
24,34 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
