Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 312,10 € |
| Date | 17/12/2025 |
| Dernière variation | -1,53 % |
| Valeur liquidative précédente | 316,96 € (16/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 329,14 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 230,79 € |
| Cours + haut sur 1 an | 329,14 € |
| Cours + bas sur 1 an | 230,79 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 5 456,21M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 251,33M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,20 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,81 % |
| Performance sur 1 mois | 1,11 % |
| Performance sur 3 mois | -2,31 % |
| Performance sur un an | 2,89 % |
| Performance sur 2 ans | 43,93 % |
| Performance sur 3 ans | 102,56 % |
| Performance sur 5 ans | 63,95 % |
Risque sur 3 ans  |
19,78 % |
| Risque sur 10 ans |
24,40 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
