Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/03/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 129,70 € |
| Date | 17/03/2026 |
| Dernière variation | 0,36 % |
| Valeur liquidative précédente | 129,24 € (16/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 133,51 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 128,70 € |
| Cours + haut sur 1 an | 133,51 € |
| Cours + bas sur 1 an | 124,75 € |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 520,67M€ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 334,57M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -0,31 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,98 % |
| Performance sur 1 mois | -2,14 % |
| Performance sur 3 mois | 0,12 % |
| Performance sur un an | 1,87 % |
| Performance sur 2 ans | 3,81 % |
| Performance sur 3 ans | 3,27 % |
| Performance sur 5 ans | 3,27 % |
Risque sur 3 ans  |
4,41 % |
| Risque sur 10 ans |
4,67 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 1,35 %
- 5 ans 1,72 %
- 10 ans 3,20 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Brochure | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
