Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 3 436,96 € |
| Date | 21/10/2025 |
| Dernière variation | 0,24 % |
| Valeur liquidative précédente | 3 428,88 € (20/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 3 429,48 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 3 129,85 € |
| Cours + haut sur 1 an | 3 429,48 € |
| Cours + bas sur 1 an | 3 129,85 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 188,61M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 188,61M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 21/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 4,23 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,59 % |
| Performance sur 1 mois | 2,15 % |
| Performance sur 3 mois | 2,86 % |
| Performance sur un an | 2,93 % |
| Performance sur 2 ans | 15,46 % |
| Performance sur 3 ans | 18,11 % |
| Performance sur 5 ans | 32,03 % |
Risque sur 3 ans  |
4,85 % |
| Risque sur 10 ans |
10,08 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 5,30 %
- 5 ans 5,38 %
- 10 ans 4,33 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
