Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 3 550,49 € |
| Date | 19/06/2026 |
| Dernière variation | -0,12 % |
| Valeur liquidative précédente | 3 554,66 € (18/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 3 556,56 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 3 330,93 € |
| Cours + haut sur 1 an | 3 556,56 € |
| Cours + bas sur 1 an | 3 303,97 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 200,36M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 200,36M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 3,26 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,45 % |
| Performance sur 1 mois | 1,94 % |
| Performance sur 3 mois | 5,00 % |
| Performance sur un an | 7,23 % |
| Performance sur 2 ans | 8,82 % |
| Performance sur 3 ans | 16,55 % |
| Performance sur 5 ans | 16,63 % |
Risque sur 3 ans  |
5,13 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 5,35 %
- 5 ans 3,31 %
- 10 ans 4,46 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
