Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 547,63 € |
| Date | 28/10/2025 |
| Dernière variation | -0,34 % |
| Valeur liquidative précédente | 549,51 € (27/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 563,85 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 486,92 € |
| Cours + haut sur 1 an | 563,85 € |
| Cours + bas sur 1 an | 486,92 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 707,87M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 646,46M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 28/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,02 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,41 % |
| Performance sur 1 mois | 3,56 % |
| Performance sur 3 mois | 2,79 % |
| Performance sur un an | 1,48 % |
| Performance sur 2 ans | 15,76 % |
| Performance sur 3 ans | 20,66 % |
| Performance sur 5 ans | 52,63 % |
Risque sur 3 ans  |
7,82 % |
| Risque sur 10 ans |
12,02 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 6,61 %
- 5 ans 7,37 %
- 10 ans 5,63 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
