Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/04/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 417,35 € |
| Date | 01/04/2026 |
| Dernière variation | 0,43 % |
| Valeur liquidative précédente | 415,57 € (31/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 426,61 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 414,86 € |
| Cours + haut sur 1 an | 426,61 € |
| Cours + bas sur 1 an | 394,56 € |
| Actif net du fond (au 31/03/2026) | 3 021,57M€ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 339,92M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -0,93 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,08 % |
| Performance sur 1 mois | -2,08 % |
| Performance sur 3 mois | -0,93 % |
| Performance sur un an | 3,83 % |
| Performance sur 2 ans | 12,96 % |
| Performance sur 3 ans | 30,00 % |
| Performance sur 5 ans | 13,87 % |
Risque sur 3 ans  |
2,32 % |
| Risque sur 10 ans |
4,60 % |
Performances annualisées au 31/03/2026
- 3 ans 8,98 %
- 5 ans 2,58 %
- 10 ans 3,70 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
