Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 503,98 € |
| Date | 07/01/2026 |
| Dernière variation | -0,02 % |
| Valeur liquidative précédente | 2 504,53 € (06/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 2 504,53 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 2 403,52 € |
| Cours + haut sur 1 an | 2 504,53 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 762,44 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 332,99M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 232,49M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 4,18 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 4,18 % |
| Performance sur 1 mois | 4,55 % |
| Performance sur 3 mois | 12,48 % |
| Performance sur un an | 27,31 % |
| Performance sur 2 ans | 47,65 % |
| Performance sur 3 ans | 65,02 % |
| Performance sur 5 ans | 66,91 % |
Risque sur 3 ans  |
12,22 % |
| Risque sur 10 ans |
18,59 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 17,96 %
- 5 ans 10,49 %
- 10 ans 7,47 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
