Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/04/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 609,29 € |
| Date | 02/04/2026 |
| Dernière variation | 0,12 % |
| Valeur liquidative précédente | 2 606,20 € (01/04/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 2 795,26 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 2 403,52 € |
| Cours + haut sur 1 an | 2 795,26 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 762,44 € |
| Actif net du fond (au 31/03/2026) | 484,03M€ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 320,68M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 8,80 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,08 % |
| Performance sur 1 mois | -1,13 % |
| Performance sur 3 mois | 4,43 % |
| Performance sur un an | 45,59 % |
| Performance sur 2 ans | 46,29 % |
| Performance sur 3 ans | 70,78 % |
| Performance sur 5 ans | 65,26 % |
Risque sur 3 ans  |
12,63 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 31/03/2026
- 3 ans 18,39 %
- 5 ans 10,07 %
- 10 ans 7,74 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
