Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (05/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 537,04 € |
| Date | 31/12/2025 |
| Dernière variation | 0,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 2 536,92 € (30/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 2 542,16 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 2 282,38 € |
| Cours + haut sur 1 an | 2 542,16 € |
| Cours + bas sur 1 an | 2 282,38 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 292,33M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 264,99M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,77 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,31 % |
| Performance sur 1 mois | 0,65 % |
| Performance sur 3 mois | 0,70 % |
| Performance sur un an | 7,77 % |
| Performance sur 2 ans | 14,94 % |
| Performance sur 3 ans | 27,56 % |
| Performance sur 5 ans | 27,79 % |
Risque sur 3 ans  |
5,25 % |
| Risque sur 10 ans |
5,58 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 8,45 %
- 5 ans 5,03 %
- 10 ans 3,44 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
