Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/04/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 292,10 € |
| Date | 01/04/2026 |
| Dernière variation | 2,52 % |
| Valeur liquidative précédente | 284,92 € (31/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 310,86 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 280,04 € |
| Cours + haut sur 1 an | 331,22 € |
| Cours + bas sur 1 an | 250,61 € |
| Actif net du fond (au 31/03/2026) | 21,27M€ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 14,61M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -3,35 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,35 % |
| Performance sur 1 mois | -5,76 % |
| Performance sur 3 mois | -3,35 % |
| Performance sur un an | 5,44 % |
| Performance sur 2 ans | 3,06 % |
| Performance sur 3 ans | 0,38 % |
| Performance sur 5 ans | 0,05 % |
Risque sur 3 ans  |
14,11 % |
| Risque sur 10 ans |
13,90 % |
Performances annualisées au 31/03/2026
- 3 ans -0,70 %
- 5 ans -0,18 %
- 10 ans 2,81 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
