Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 299,62 € |
| Date | 29/12/2025 |
| Dernière variation | 0,55 % |
| Valeur liquidative précédente | 297,99 € (24/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 331,22 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 250,61 € |
| Cours + haut sur 1 an | 331,22 € |
| Cours + bas sur 1 an | 250,61 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 22,73M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 15,71M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 16,28 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,41 % |
| Performance sur 1 mois | 1,66 % |
| Performance sur 3 mois | -3,78 % |
| Performance sur un an | 17,46 % |
| Performance sur 2 ans | 6,65 % |
| Performance sur 3 ans | 4,43 % |
| Performance sur 5 ans | 12,77 % |
Risque sur 3 ans  |
13,99 % |
| Risque sur 10 ans |
13,86 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 1,25 %
- 5 ans 3,31 %
- 10 ans 3,55 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
