Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/07/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 362,15 € |
| Date | 30/06/2026 |
| Dernière variation | 5,46 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 291,61 € (29/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 1 365,13 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 943,77 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 365,13 € |
| Cours + bas sur 1 an | 943,77 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2026) | 9 197,05M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2026) | 812,55M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 24,57 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,80 % |
| Performance sur 1 mois | 4,33 % |
| Performance sur 3 mois | 44,33 % |
| Performance sur un an | 33,28 % |
| Performance sur 2 ans | 44,90 % |
| Performance sur 3 ans | 95,99 % |
| Performance sur 5 ans | 79,27 % |
Risque sur 3 ans  |
26,47 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 25,06 %
- 5 ans 13,73 %
- 10 ans 22,64 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
