Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/11/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 199,62 € |
| Date | 31/10/2025 |
| Dernière variation | 1,66 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 179,98 € (30/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 181,60 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 767,38 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 181,60 € |
| Cours + bas sur 1 an | 767,38 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 7 749,9M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 784,23M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 13,82 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,82 % |
| Performance sur 1 mois | 8,13 % |
| Performance sur 3 mois | 11,94 % |
| Performance sur un an | 31,36 % |
| Performance sur 2 ans | 84,44 % |
| Performance sur 3 ans | 117,04 % |
| Performance sur 5 ans | 116,01 % |
Risque sur 3 ans  |
26,65 % |
| Risque sur 10 ans |
25,01 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 29,47 %
- 5 ans 16,65 %
- 10 ans 21,04 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
