Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 33,14 € |
| Date | 24/10/2025 |
| Dernière variation | 0,61 % |
| Valeur liquidative précédente | 32,94 € (23/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 35,94 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 25,45 € |
| Cours + haut sur 1 an | 35,94 € |
| Cours + bas sur 1 an | 25,45 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 6 347,11M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 363,48M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,44 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,51 % |
| Performance sur 1 mois | 2,00 % |
| Performance sur 3 mois | 4,81 % |
| Performance sur un an | 2,06 % |
| Performance sur 2 ans | 44,02 % |
| Performance sur 3 ans | 57,51 % |
| Performance sur 5 ans | 51,81 % |
Risque sur 3 ans  |
20,64 % |
| Risque sur 10 ans |
23,01 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 16,20 %
- 5 ans 8,75 %
- 10 ans 12,17 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
