Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/01/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 60,04 $ |
| Valeur indicative en Euro | 51,22 € |
| Date | 07/01/2026 |
| Dernière variation | 3,46 % |
| Valeur liquidative précédente | 58,03 $ (06/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 59,32 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 57,76 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 60,47 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 32,45 $ |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 1 818,18M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 1 330,96M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,72 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,72 % |
| Performance sur 1 mois | 0,70 % |
| Performance sur 3 mois | 21,55 % |
| Performance sur un an | 34,10 % |
| Performance sur 2 ans | 46,89 % |
| Performance sur 3 ans | 65,85 % |
| Performance sur 5 ans | 35,66 % |
Risque sur 3 ans  |
20,90 % |
| Risque sur 10 ans |
27,26 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 22,08 %
- 5 ans 5,64 %
- 10 ans 6,06 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
