Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/11/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 52,45 $ |
| Valeur indicative en Euro | 45,53 € |
| Date | 05/11/2025 |
| Dernière variation | -0,21 % |
| Valeur liquidative précédente | 52,56 $ (04/11/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 54,41 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 32,45 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 54,41 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 32,45 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 1 529,17M$ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 1 250,92M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 20,49 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,32 % |
| Performance sur 1 mois | 8,75 % |
| Performance sur 3 mois | 28,96 % |
| Performance sur un an | 12,53 % |
| Performance sur 2 ans | 51,18 % |
| Performance sur 3 ans | 43,09 % |
| Performance sur 5 ans | 26,61 % |
Risque sur 3 ans  |
20,94 % |
| Risque sur 10 ans |
27,29 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 19,68 %
- 5 ans 6,85 %
- 10 ans 5,50 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
