Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/04/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 61,04 $ |
| Valeur indicative en Euro | 52,98 € |
| Date | 06/04/2026 |
| Dernière variation | 0,26 % |
| Valeur liquidative précédente | 60,88 $ (02/04/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 61,81 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 57,13 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 61,81 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 32,45 $ |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 1 802,63M$ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 1 269,18M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 4,68 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 6,55 % |
| Performance sur 1 mois | 4,31 % |
| Performance sur 3 mois | 6,79 % |
| Performance sur un an | 70,26 % |
| Performance sur 2 ans | 39,16 % |
| Performance sur 3 ans | 75,20 % |
| Performance sur 5 ans | 45,30 % |
Risque sur 3 ans  |
21,66 % |
| Risque sur 10 ans |
27,24 % |
Performances annualisées au 31/03/2026
- 3 ans 22,61 %
- 5 ans 7,13 %
- 10 ans 9,26 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
