Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/11/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 12,34 € |
| Date | 19/11/2021 |
| Dernière variation | -0,16 % |
| Valeur liquidative précédente | 12,36 € (18/11/2021) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 12,82 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 11,83 € |
| Cours + haut sur 1 an | 12,82 € |
| Cours + bas sur 1 an | 11,78 € |
| Actif net du fond (au 31/10/2021) | 111,44M€ |
| Actif net de la part (au 31/10/2021) | 110,11M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/11/2021
| Performance depuis le 01 janv. | 2,92 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,56 % |
| Performance sur 1 mois | -0,72 % |
| Performance sur 3 mois | -0,96 % |
| Performance sur un an | 5,02 % |
| Performance sur 2 ans | -1,59 % |
| Performance sur 3 ans | 1,06 % |
| Performance sur 5 ans | 0,90 % |
Risque sur 3 ans  |
9,00 % |
| Risque sur 10 ans |
7,60 % |
Performances annualisées au 29/10/2021
- 3 ans 0,13 %
- 5 ans 0,26 %
- 10 ans 2,93 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
