Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/11/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 20,42 € |
| Date | 31/10/2025 |
| Dernière variation | -0,29 % |
| Valeur liquidative précédente | 20,48 € (30/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 20,73 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 18,04 € |
| Cours + haut sur 1 an | 20,73 € |
| Cours + bas sur 1 an | 18,04 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 15 431,95M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 1 449,8M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 5,53 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,50 % |
| Performance sur 1 mois | 0,89 % |
| Performance sur 3 mois | 0,59 % |
| Performance sur un an | 6,86 % |
| Performance sur 2 ans | 33,20 % |
| Performance sur 3 ans | 36,68 % |
| Performance sur 5 ans | 71,02 % |
Risque sur 3 ans  |
9,75 % |
| Risque sur 10 ans |
13,73 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 10,98 %
- 5 ans 11,33 %
- 10 ans 7,48 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
