Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 20,89 € |
| Date | 31/12/2025 |
| Dernière variation | -0,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 20,90 € (30/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 20,89 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 20,89 € |
| Cours + haut sur 1 an | 20,90 € |
| Cours + bas sur 1 an | 18,04 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 15 990,01M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 1 593,72M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,10 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,34 % |
| Performance sur 1 mois | 2,05 % |
| Performance sur 3 mois | 2,40 % |
| Performance sur un an | 7,07 % |
| Performance sur 2 ans | 27,04 % |
| Performance sur 3 ans | 40,05 % |
| Performance sur 5 ans | 58,41 % |
Risque sur 3 ans  |
9,50 % |
| Risque sur 10 ans |
13,68 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 12,35 %
- 5 ans 9,62 %
- 10 ans 7,64 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
