Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 48,48 € |
| Date | 16/01/2026 |
| Dernière variation | 0,04 % |
| Valeur liquidative précédente | 48,46 € (15/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 48,47 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 48,18 € |
| Cours + haut sur 1 an | 48,47 € |
| Cours + bas sur 1 an | 45,47 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 2 919,8M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 120,39M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,56 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,10 % |
| Performance sur 1 mois | 0,89 % |
| Performance sur 3 mois | 0,81 % |
| Performance sur un an | 4,94 % |
| Performance sur 2 ans | 12,59 % |
| Performance sur 3 ans | 22,21 % |
| Performance sur 5 ans | 12,35 % |
Risque sur 3 ans  |
3,85 % |
| Risque sur 10 ans |
6,20 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 7,73 %
- 5 ans 2,41 %
- 10 ans 3,26 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
