Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/04/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 48,35 € |
| Date | 14/04/2026 |
| Dernière variation | 0,14 % |
| Valeur liquidative précédente | 48,28 € (16/04/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | |
| Cours + haut sur 1 an | |
| Cours + bas sur 1 an | |
| Actif net du fond (au 31/03/2026) | 2 680,83M€ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 118,7M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,02 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,29 % |
| Performance sur 1 mois | 0,42 % |
| Performance sur 3 mois | -0,52 % |
| Performance sur un an | 4,58 % |
| Performance sur 2 ans | - |
| Performance sur 3 ans | 21,68 % |
| Performance sur 5 ans | 10,04 % |
Risque sur 3 ans  |
3,12 % |
| Risque sur 5 ans |
4,56 % |
Performances annualisées au 31/03/2026
- 3 ans 6,45 %
- 5 ans 1,73 %
- 10 ans 3,05 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
