Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/11/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 48,06 € |
| Date | 17/11/2025 |
| Dernière variation | 0,21 % |
| Valeur liquidative précédente | 47,96 € (14/11/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 48,37 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 45,47 € |
| Cours + haut sur 1 an | 48,37 € |
| Cours + bas sur 1 an | 45,47 € |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 2 837,86M€ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 122,99M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,91 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,06 % |
| Performance sur 1 mois | 0,10 % |
| Performance sur 3 mois | -0,33 % |
| Performance sur un an | 4,91 % |
| Performance sur 2 ans | 16,62 % |
| Performance sur 3 ans | 25,81 % |
| Performance sur 5 ans | 13,75 % |
Risque sur 3 ans  |
4,01 % |
| Risque sur 10 ans |
6,23 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 8,80 %
- 5 ans 3,38 %
- 10 ans 3,11 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
