Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (05/04/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 35,02 € |
| Date | 03/04/2026 |
| Dernière variation | 0,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 35,02 € (02/04/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 39,22 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 33,67 € |
| Cours + haut sur 1 an | 39,22 € |
| Cours + bas sur 1 an | 29,71 € |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 1 326,81M€ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 306,96M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -6,51 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 4,01 % |
| Performance sur 1 mois | -3,82 % |
| Performance sur 3 mois | -7,08 % |
| Performance sur un an | 6,87 % |
| Performance sur 2 ans | 24,80 % |
| Performance sur 3 ans | 39,13 % |
| Performance sur 5 ans | 30,38 % |
Risque sur 3 ans  |
14,30 % |
| Risque sur 10 ans |
22,28 % |
Performances annualisées au 31/03/2026
- 3 ans 10,50 %
- 5 ans 5,20 %
- 10 ans 6,34 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
