Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (31/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 464,36 € |
| Date | 29/12/2025 |
| Dernière variation | 0,10 % |
| Valeur liquidative précédente | 463,89 € (24/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 464,41 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 430,43 € |
| Cours + haut sur 1 an | 464,41 € |
| Cours + bas sur 1 an | 430,41 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 2 900,28M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 2 832,76M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,74 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,25 % |
| Performance sur 1 mois | 0,25 % |
| Performance sur 3 mois | 0,79 % |
| Performance sur un an | 7,92 % |
| Performance sur 2 ans | 10,97 % |
| Performance sur 3 ans | 20,21 % |
| Performance sur 5 ans | 24,81 % |
Risque sur 3 ans  |
4,39 % |
| Risque sur 10 ans |
4,99 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 6,25 %
- 5 ans 4,52 %
- 10 ans 2,35 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
