Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 170,54 € |
| Date | 23/12/2025 |
| Dernière variation | 0,24 % |
| Valeur liquidative précédente | 170,14 € (22/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 170,87 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 147,79 € |
| Cours + haut sur 1 an | 170,87 € |
| Cours + bas sur 1 an | 147,79 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 995,53M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 417,2M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,87 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,13 % |
| Performance sur 1 mois | 2,24 % |
| Performance sur 3 mois | 1,90 % |
| Performance sur un an | 7,51 % |
| Performance sur 2 ans | 14,28 % |
| Performance sur 3 ans | 22,89 % |
| Performance sur 5 ans | 19,68 % |
Risque sur 3 ans  |
6,36 % |
| Risque sur 10 ans |
4,70 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 6,33 %
- 5 ans 3,99 %
- 10 ans 2,28 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
