Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 486,39 € |
| Date | 04/06/2026 |
| Dernière variation | 0,07 % |
| Valeur liquidative précédente | 486,03 € (02/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 519,53 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 438,61 € |
| Cours + haut sur 1 an | 519,53 € |
| Cours + bas sur 1 an | 438,61 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 686,43M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 518,95M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -3,59 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,56 % |
| Performance sur 1 mois | 4,89 % |
| Performance sur 3 mois | 0,86 % |
| Performance sur un an | -1,32 % |
| Performance sur 2 ans | 5,11 % |
| Performance sur 3 ans | 16,94 % |
| Performance sur 5 ans | 29,21 % |
Risque sur 3 ans  |
14,89 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 6,15 %
- 5 ans 5,46 %
- 10 ans 4,24 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
