Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/03/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 253,59 € |
| Date | 17/03/2026 |
| Dernière variation | 0,38 % |
| Valeur liquidative précédente | 252,63 € (16/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 258,20 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 251,40 € |
| Cours + haut sur 1 an | 258,20 € |
| Cours + bas sur 1 an | 235,15 € |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 69,04M€ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 65,75M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,62 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,11 % |
| Performance sur 1 mois | -1,40 % |
| Performance sur 3 mois | 0,94 % |
| Performance sur un an | 3,94 % |
| Performance sur 2 ans | 10,72 % |
| Performance sur 3 ans | 19,77 % |
| Performance sur 5 ans | 14,18 % |
Risque sur 3 ans  |
3,31 % |
| Risque sur 10 ans |
5,52 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 6,22 %
- 5 ans 3,38 %
- 10 ans 2,38 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
