Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/11/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 552,06 € |
| Date | 28/05/2024 |
| Dernière variation | -0,44 % |
| Valeur liquidative précédente | 554,49 € (27/05/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 555,91 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 500,91 € |
| Cours + haut sur 1 an | 555,91 € |
| Cours + bas sur 1 an | 455,96 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2023) | 120,09M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2023) | 93,62M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 28/05/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 9,52 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,47 % |
| Performance sur 1 mois | 3,01 % |
| Performance sur 3 mois | 6,63 % |
| Performance sur un an | 18,28 % |
| Performance sur 2 ans | 23,14 % |
| Performance sur 3 ans | 27,34 % |
| Performance sur 5 ans | 32,57 % |
Risque sur 3 ans  |
13,81 % |
| Risque sur 10 ans |
20,54 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 8,14 %
- 5 ans 6,08 %
- 10 ans 4,48 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
