Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 259,04 € |
| Date | 11/06/2026 |
| Dernière variation | 0,87 % |
| Valeur liquidative précédente | 256,80 € (10/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 274,70 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 213,71 € |
| Cours + haut sur 1 an | 274,70 € |
| Cours + bas sur 1 an | 180,68 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 63,74M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 54,46M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 21,21 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -3,67 % |
| Performance sur 1 mois | -0,32 % |
| Performance sur 3 mois | 11,47 % |
| Performance sur un an | 39,10 % |
| Performance sur 2 ans | 54,15 % |
| Performance sur 3 ans | 60,90 % |
| Performance sur 5 ans | 16,05 % |
Risque sur 3 ans  |
17,17 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 20,15 %
- 5 ans 3,99 %
- 10 ans 6,48 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
