Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/11/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 218,58 € |
| Date | 03/11/2025 |
| Dernière variation | 1,09 % |
| Valeur liquidative précédente | 216,23 € (31/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 216,49 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 161,03 € |
| Cours + haut sur 1 an | 216,49 € |
| Cours + bas sur 1 an | 161,03 € |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 55,21M€ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 47,22M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 16,99 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,05 % |
| Performance sur 1 mois | 5,27 % |
| Performance sur 3 mois | 18,24 % |
| Performance sur un an | 21,15 % |
| Performance sur 2 ans | 46,24 % |
| Performance sur 3 ans | 34,86 % |
| Performance sur 5 ans | 11,65 % |
Risque sur 3 ans  |
16,08 % |
| Risque sur 10 ans |
21,23 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 11,27 %
- 5 ans 2,17 %
- 10 ans 4,20 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
