Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/03/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 138,94 € |
| Date | 11/03/2026 |
| Dernière variation | -0,27 % |
| Valeur liquidative précédente | 139,32 € (10/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 141,67 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 137,90 € |
| Cours + haut sur 1 an | 141,67 € |
| Cours + bas sur 1 an | 128,84 € |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 257,59M€ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 76,73M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,56 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,74 % |
| Performance sur 1 mois | -1,20 % |
| Performance sur 3 mois | 1,12 % |
| Performance sur un an | 4,55 % |
| Performance sur 2 ans | 10,79 % |
| Performance sur 3 ans | 18,17 % |
| Performance sur 5 ans | 14,69 % |
Risque sur 3 ans  |
3,35 % |
| Risque sur 10 ans |
5,89 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 6,37 %
- 5 ans 3,53 %
- 10 ans 2,86 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
