Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 920,87 € |
| Date | 31/12/2025 |
| Dernière variation | 0,03 % |
| Valeur liquidative précédente | 920,59 € (30/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 922,58 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 892,94 € |
| Cours + haut sur 1 an | 922,58 € |
| Cours + bas sur 1 an | 892,94 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 91,94M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 90,87M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,70 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,11 % |
| Performance sur 1 mois | 0,14 % |
| Performance sur 3 mois | 0,39 % |
| Performance sur un an | 2,70 % |
| Performance sur 2 ans | 6,34 % |
| Performance sur 3 ans | 13,00 % |
| Performance sur 5 ans | 6,81 % |
Risque sur 3 ans  |
1,80 % |
| Risque sur 10 ans |
2,79 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 3,64 %
- 5 ans 1,51 %
- 10 ans 0,42 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
