Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 867,89 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | -0,11 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 869,95 € (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 886,06 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 771,31 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 886,06 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 771,31 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 664,26M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 446,83M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,85 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,12 % |
| Performance sur 1 mois | -0,81 % |
| Performance sur 3 mois | 0,62 % |
| Performance sur un an | 2,94 % |
| Performance sur 2 ans | 9,29 % |
| Performance sur 3 ans | 15,39 % |
| Performance sur 5 ans | 11,92 % |
Risque sur 3 ans  |
3,79 % |
| Risque sur 10 ans |
6,15 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 4,86 %
- 5 ans 2,41 %
- 10 ans 2,13 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
