Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 316,08 € |
| Date | 29/12/2025 |
| Dernière variation | 0,28 % |
| Valeur liquidative précédente | 315,21 € (24/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 327,70 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 272,80 € |
| Cours + haut sur 1 an | 327,70 € |
| Cours + bas sur 1 an | 272,80 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 103,58M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 90,27M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 6,36 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,36 % |
| Performance sur 1 mois | 1,48 % |
| Performance sur 3 mois | 2,24 % |
| Performance sur un an | 6,09 % |
| Performance sur 2 ans | 8,21 % |
| Performance sur 3 ans | 20,77 % |
| Performance sur 5 ans | 28,60 % |
Risque sur 3 ans  |
13,50 % |
| Risque sur 10 ans |
17,99 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
