Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (31/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 178,87 € |
| Date | 30/10/2025 |
| Dernière variation | -0,22 % |
| Valeur liquidative précédente | 179,27 € (29/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 179,62 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 158,49 € |
| Cours + haut sur 1 an | 179,62 € |
| Cours + bas sur 1 an | 158,49 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 632,67M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 85,34M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 10,79 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,08 % |
| Performance sur 1 mois | 1,67 % |
| Performance sur 3 mois | 2,44 % |
| Performance sur un an | 11,42 % |
| Performance sur 2 ans | 25,25 % |
| Performance sur 3 ans | 28,48 % |
| Performance sur 5 ans | 15,47 % |
Risque sur 3 ans  |
6,11 % |
| Risque sur 10 ans |
5,04 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 9,04 %
- 5 ans 2,49 %
- 10 ans 1,19 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
