Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 353,65 € |
| Date | 18/12/2025 |
| Dernière variation | -0,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 353,68 € (17/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 355,78 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 335,10 € |
| Cours + haut sur 1 an | 355,78 € |
| Cours + bas sur 1 an | 335,10 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 183,45M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 110,38M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 4,41 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,13 % |
| Performance sur 1 mois | 0,53 % |
| Performance sur 3 mois | 0,67 % |
| Performance sur un an | 3,92 % |
| Performance sur 2 ans | 7,46 % |
| Performance sur 3 ans | 8,07 % |
| Performance sur 5 ans | 7,36 % |
Risque sur 3 ans  |
3,67 % |
| Risque sur 10 ans |
16,78 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 2,44 %
- 5 ans 1,55 %
- 10 ans 0,55 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
