Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/07/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 229,12 € |
| Date | 20/07/2026 |
| Dernière variation | -0,45 % |
| Valeur liquidative précédente | 230,15 € (17/07/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 250,00 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 211,53 € |
| Cours + haut sur 1 an | 253,10 € |
| Cours + bas sur 1 an | 211,53 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2026) | 1 510,77M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2026) | 1 200,26M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/07/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -5,35 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,28 % |
| Performance sur 1 mois | -0,52 % |
| Performance sur 3 mois | -0,64 % |
| Performance sur un an | -9,43 % |
| Performance sur 2 ans | -15,93 % |
| Performance sur 3 ans | -9,20 % |
| Performance sur 5 ans | -1,54 % |
Risque sur 3 ans  |
14,52 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 30/06/2026
- 3 ans -3,00 %
- 5 ans 0,23 %
- 10 ans 6,45 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
