Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/05/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 224,77 € |
| Date | 26/05/2026 |
| Dernière variation | 0,02 % |
| Valeur liquidative précédente | 224,73 € (22/05/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 250,00 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 211,53 € |
| Cours + haut sur 1 an | 264,98 € |
| Cours + bas sur 1 an | 211,53 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2026) | 1 539,45M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2026) | 1 218,61M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/05/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -7,15 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,93 % |
| Performance sur 1 mois | -0,63 % |
| Performance sur 3 mois | -6,38 % |
| Performance sur un an | -13,74 % |
| Performance sur 2 ans | -20,67 % |
| Performance sur 3 ans | -10,79 % |
| Performance sur 5 ans | 1,23 % |
Risque sur 3 ans  |
14,65 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 30/04/2026
- 3 ans -3,28 %
- 5 ans 0,26 %
- 10 ans 6,13 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
