Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/02/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 238,18 € |
| Date | 25/02/2026 |
| Dernière variation | 0,15 % |
| Valeur liquidative précédente | 237,83 € (24/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 250,00 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 233,78 € |
| Cours + haut sur 1 an | 279,87 € |
| Cours + bas sur 1 an | 228,71 € |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 1 974,35M€ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 1 535M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -1,61 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,67 % |
| Performance sur 1 mois | -2,13 % |
| Performance sur 3 mois | -0,28 % |
| Performance sur un an | -14,40 % |
| Performance sur 2 ans | -16,85 % |
| Performance sur 3 ans | 3,09 % |
| Performance sur 5 ans | 18,86 % |
Risque sur 3 ans  |
14,13 % |
| Risque sur 10 ans |
15,65 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 1,20 %
- 5 ans 3,99 %
- 10 ans 6,43 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
