Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 251,64 € |
| Date | 23/10/2025 |
| Dernière variation | 0,35 % |
| Valeur liquidative précédente | 250,76 € (22/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 282,78 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 228,71 € |
| Cours + haut sur 1 an | 282,78 € |
| Cours + bas sur 1 an | 228,71 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 2 379,03M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 1 826,45M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -3,64 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,53 % |
| Performance sur 1 mois | 4,45 % |
| Performance sur 3 mois | -0,46 % |
| Performance sur un an | -8,04 % |
| Performance sur 2 ans | 11,20 % |
| Performance sur 3 ans | 24,91 % |
| Performance sur 5 ans | 35,22 % |
Risque sur 3 ans  |
14,92 % |
| Risque sur 10 ans |
15,68 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 6,65 %
- 5 ans 5,43 %
- 10 ans 6,87 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
