Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/07/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 556,20 € |
| Date | 29/06/2026 |
| Dernière variation | -0,32 % |
| Valeur liquidative précédente | 558,01 € (26/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 568,47 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 492,63 € |
| Cours + haut sur 1 an | 568,47 € |
| Cours + bas sur 1 an | 467,81 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 806,39M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 648,33M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 11,05 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,14 % |
| Performance sur 1 mois | -0,28 % |
| Performance sur 3 mois | 11,91 % |
| Performance sur un an | 12,23 % |
| Performance sur 2 ans | 31,44 % |
| Performance sur 3 ans | 37,70 % |
| Performance sur 5 ans | 57,19 % |
Risque sur 3 ans  |
12,67 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 12,60 %
- 5 ans 9,46 %
- 10 ans 6,02 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
