Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 501,61 € |
| Date | 30/12/2025 |
| Dernière variation | 0,87 % |
| Valeur liquidative précédente | 497,27 € (29/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 506,31 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 413,59 € |
| Cours + haut sur 1 an | 506,31 € |
| Cours + bas sur 1 an | 413,59 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 738,99M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 607,68M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 20,22 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,10 % |
| Performance sur 1 mois | 3,96 % |
| Performance sur 3 mois | 3,39 % |
| Performance sur un an | 21,23 % |
| Performance sur 2 ans | 19,49 % |
| Performance sur 3 ans | 37,15 % |
| Performance sur 5 ans | 60,37 % |
Risque sur 3 ans  |
12,83 % |
| Risque sur 10 ans |
17,64 % |
Performances annualisées au 30/12/2025
- 3 ans 11,10 %
- 5 ans 10,03 %
- 10 ans 4,72 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
