Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 924,27 € |
| Date | 22/10/2025 |
| Dernière variation | 0,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 924,20 € (21/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 924,55 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 876,22 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 924,55 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 862,80 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 5 437,87M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 4 999,29M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,48 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,02 % |
| Performance sur 1 mois | 0,28 % |
| Performance sur 3 mois | 0,48 % |
| Performance sur un an | 3,16 % |
| Performance sur 2 ans | 11,19 % |
| Performance sur 3 ans | 15,43 % |
| Performance sur 5 ans | 8,69 % |
Risque sur 3 ans  |
1,50 % |
| Risque sur 10 ans |
1,53 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 4,65 %
- 5 ans 1,73 %
- 10 ans 1,16 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
