Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 156,76 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | 0,35 % |
| Valeur liquidative précédente | 156,21 € (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 159,04 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 133,20 € |
| Cours + haut sur 1 an | 159,04 € |
| Cours + bas sur 1 an | 133,20 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 315,79M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 181,08M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 12,77 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,05 % |
| Performance sur 1 mois | -0,21 % |
| Performance sur 3 mois | 4,55 % |
| Performance sur un an | 11,97 % |
| Performance sur 2 ans | 16,04 % |
| Performance sur 3 ans | 24,18 % |
| Performance sur 5 ans | 8,61 % |
Risque sur 3 ans  |
6,73 % |
| Risque sur 10 ans |
8,80 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 6,92 %
- 5 ans 2,17 %
- 10 ans 4,01 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
