Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 155,19 € |
| Date | 21/10/2025 |
| Dernière variation | 0,41 % |
| Valeur liquidative précédente | 154,55 € (20/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 154,55 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 133,20 € |
| Cours + haut sur 1 an | 154,55 € |
| Cours + bas sur 1 an | 133,20 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 307,28M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 173,83M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 21/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 12,06 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,58 % |
| Performance sur 1 mois | 3,52 % |
| Performance sur 3 mois | 8,98 % |
| Performance sur un an | 10,10 % |
| Performance sur 2 ans | 19,14 % |
| Performance sur 3 ans | 31,65 % |
| Performance sur 5 ans | 17,29 % |
Risque sur 3 ans  |
7,20 % |
| Risque sur 10 ans |
8,81 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 8,18 %
- 5 ans 3,22 %
- 10 ans 4,11 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
