Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 409,50 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | 0,49 % |
| Valeur liquidative précédente | 407,50 € (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 422,22 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 336,93 € |
| Cours + haut sur 1 an | 422,22 € |
| Cours + bas sur 1 an | 336,93 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 241,36M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 189,37M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 15,22 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,38 % |
| Performance sur 1 mois | -1,45 % |
| Performance sur 3 mois | 3,33 % |
| Performance sur un an | 12,88 % |
| Performance sur 2 ans | 30,78 % |
| Performance sur 3 ans | 43,76 % |
| Performance sur 5 ans | 41,32 % |
Risque sur 3 ans  |
8,49 % |
| Risque sur 10 ans |
12,87 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 12,28 %
- 5 ans 7,29 %
- 10 ans 4,54 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
