Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 84,91 $ |
| Valeur indicative en Euro | 72,37 € |
| Date | 15/12/2025 |
| Dernière variation | -2,18 % |
| Valeur liquidative précédente | 86,80 $ (12/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 86,80 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 34,05 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 86,80 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 33,96 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 9 835,7M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 481,6M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 120,09 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 5,39 % |
| Performance sur 1 mois | 11,94 % |
| Performance sur 3 mois | 25,85 % |
| Performance sur un an | 107,54 % |
| Performance sur 2 ans | 164,97 % |
| Performance sur 3 ans | 175,60 % |
| Performance sur 5 ans | 133,78 % |
Risque sur 3 ans  |
29,22 % |
| Risque sur 10 ans |
30,90 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 42,76 %
- 5 ans 17,58 %
- 10 ans 16,46 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
