Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/11/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 81,17 $ |
| Valeur indicative en Euro | 69,66 € |
| Date | 31/10/2025 |
| Dernière variation | 0,57 % |
| Valeur liquidative précédente | 80,71 $ (30/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 84,69 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 59,18 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 84,69 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 59,18 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 46 586,14MYen |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 1 235,97MYen |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 11,24 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,61 % |
| Performance sur 1 mois | -1,09 % |
| Performance sur 3 mois | 5,88 % |
| Performance sur un an | 21,53 % |
| Performance sur 2 ans | 38,71 % |
| Performance sur 3 ans | 38,55 % |
| Performance sur 5 ans | 32,68 % |
Risque sur 3 ans  |
17,82 % |
| Risque sur 10 ans |
20,82 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 19,47 %
- 5 ans 13,32 %
- 10 ans 9,11 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
