Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/11/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 16,40 € |
| Date | 31/10/2025 |
| Dernière variation | 0,06 % |
| Valeur liquidative précédente | 16,39 € (30/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 16,40 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 15,81 € |
| Cours + haut sur 1 an | 16,40 € |
| Cours + bas sur 1 an | 15,77 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 1 886,08M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 483,72M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,27 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,12 % |
| Performance sur 1 mois | 0,55 % |
| Performance sur 3 mois | 0,92 % |
| Performance sur un an | 3,99 % |
| Performance sur 2 ans | 8,75 % |
| Performance sur 3 ans | 11,41 % |
| Performance sur 5 ans | 3,47 % |
Risque sur 3 ans  |
1,56 % |
| Risque sur 10 ans |
1,48 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 3,67 %
- 5 ans 0,68 %
- 10 ans 0,34 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
